NN(L)環球高收益基金X股美元 : NN(L)Global High Yield X Cap USD
NN(L)環球高收益基金X股美元
自選基金組別
購買日期
購買金額
是否定期定額
是否提供警示
加入自選基金
淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅 52週最高 52週最低
基金走勢
截至 2017/07/24
基金快遞
基金公司 NN INVESTMENT PARTNERS LUXEBMOURG S.A.
淨值(2017/07/24) 371.5500 計價幣別 美金
基金類別 高收益債券
本年迄今收益% 6.18
基金成立價格 基金規模(百萬)
(2017/06)
3765
申購手續費率 -- 買回手續費率 最低0%~最高5%,5
基金管理費率 最低1.5%~最高1.5%,1.5 基金保管費率 最低0.25%~最高0.25%,保管年費之資訊為固定服務費
基金投資目標 固定收益型/高收益債券
資產配置
截至:--
風險評估
標準差 3.9446
投資組合
五大投資標的 行業 資產百分比(%
*盧森堡非必需消費7.250% Altice Luxembourg Sa 05/15/2022 -- 1.36
*盧森堡電信4.000% Wind Acquisition Finance Spa 07/15/2020 -- 1.36
*法國電信5.375% Numericable-Sfr Sa 05/15/2022 -- 1.00
*德國金融2.750% Zf Na Capital 04/27/2023 -- 0.97
*荷蘭金融3.750% Ziggo Secured Finance Bv 01/15/2025 -- 0.93
+持股增加 -持股減少 *新增持股
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